Alapdemó · Pénzügy

Bankkivonatból könyvelőnek átadható összesítés.

Töltse be a bankkivonatát CSV- vagy Excel-fájlként. A tételek kategóriába kerülnek az Ön által is szerkeszthető kulcsszavak szerint, és látszik, melyikhez kell még számla.

Az adatai nem hagyják el a gépét: a feldolgozás a böngészőjében történik. Szerverre semmi nem kerül.

Adat és szabályok

1 · Adat

Bankkivonat betöltése

vagy saját fájl

vagy húzza ide a fájlt

CSV (pontosvesszős vagy vesszős, UTF-8 vagy Windows-1250), XLSX

Az adatai nem hagyják el a gépét: a feldolgozás a böngészőjében történik.

2 · Szabályok

Kategória-szabályok

Minden jóváírás „Bevétel”. A kiadás az első olyan szabályba kerül, amelynek valamelyik kulcsszava szerepel a partner nevében vagy a közleményben (szó elején, kis- és nagybetű, ékezet nem számít). A sorrend számít. Ami egyikbe sem illik, az „Egyéb, tisztázandó”.

KategóriaKulcsszavak, vesszővelBizonylatTörlés
3 · Eredmény

Összesítés a könyvelőnek.

Töltsön be egy mintát vagy a saját kivonatát, és itt megjelenik az összesítés.
Átlátható működés

Hogyan számol?

Beolvasás

A fájlt a böngésző olvassa be. Felismeri a pontosvesszős és vesszős CSV-t, az UTF-8 és a Windows-1250 kódolást, a tizedesvesszőt és az ezres elválasztót (szóköz vagy pont), valamint az ÉÉÉÉ.HH.NN. és ÉÉÉÉ-HH-NN dátumot.

Oszlopok

A fejlécből keresi a dátumot, az összeget (vagy külön Terhelés és Jóváírás oszlopot), a partnert és a közleményt. Ha bizonytalan, legördülőből Ön választja ki az oszlopokat.

Besorolás

Jóváírás: Bevétel. Kiadás: az első egyező kulcsszavas szabály. A „Bizonylat” beállítás szerint kerül a tétel a csatolandó listára. Az összegek a betöltött sorokból adódnak össze.

Egyenleg = Σ jóváírás − Σ terhelés

Ez egy alapdemó. Az Önre szabott változat a saját folyamatához és szabályaihoz igazodik.

Ingyenes demót kérek